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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計凈值 | 基金類型 | 操作 |
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南方多利增強債券型證券投資基金 202103 2022.06.23 1.122 1.9139 2 -
易方達行業領先企業混合型證券投資基金 110015 2022.06.23 4.214 5.06 3 -
南方現金增利基金 202301 2022.06.23 1.0 1.0 4 -
易方達價值精選混合型證券投資基金 110009 2022.06.23 1.1835 3.8925 3 -
南方優選價值混合型證券投資基金 202011 2022.06.23 1.087 3.62 3 -
南方寶元債券型證券投資基金 202101 2022.06.23 2.5661 4.0281 2 -
易方達平穩增長證券投資基金 110001 2022.06.23 5.05 6.395 3 -
南方深證成份交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 202017 2022.06.23 1.1102 1.1102 1 -
南方廣利回報債券型證券投資基金 202105 2022.06.23 1.597 1.929 2 -
諾安天天寶貨幣市場基金 000559 2022.06.23 1.0 1.0 4
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